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  原标题:尝试仍被无情打压,油价区间震荡何时休

  来源:海通期货 

  后市观点

  油价继续维持震荡走势,昨晚多头尝试开始发力,但尾盘仍自然回落,多头现在靠着市场消息进行短线操作,似乎不太愿意在当前的基本面情况下大幅押涨价格。也正如我们昨日所说,市场需要等到疫情的发展出现拐点以及库存出现实质性的下滑才可以。

  昨日的API数据我们看到美国商业原油和成品油库存依旧大幅增加,但库欣地区的库存有所下滑,预计EIA数据将会类似。从数据上来看,库欣地区的库存使用率已经达到了75%-80%,可用库容已经十分有限,如果继续大幅增加,很容易再出现空逼多的情况。WTI 06合约将于下周二摘牌,交易所在昨天再次上调了保证金至1.2W美元,保证金比例几乎达到了50%。随着交割的临近,预计未来两天06合约持仓下滑的速度将会比较快,持仓较大的投资者将会逐步离场,而不会给空头过多的机会。

  昨日公布的EIA短期报告中,EIA将今年以及明年的市场均价略微上调,将今年的需求再次下调。在之前的预期中,预计美国将会在5-6月份彻底解决新冠疫情的冲击,目前5月份已经过半,美国的情况并没有想象中乐观,全球的情况也是如此,因此需求端的恢复速度远比预期的差。不过我们看到,美国的新增确诊人数已经开始下滑,昨日甚至跌破了20000人,不知美国的疫情拐点是否真的到来了。倘若是真的,那么原油需求的恢复速度将会加快,美国原油市场将会加速平衡,多头才有真正的底气进入市场支撑价格。总之在需求未见明显好转之前,市场仍将会在此区间不断震荡,重复上有疫情顶,下有减产底的行情。

  每日动态

  【1】WTI 主力原油期货收涨0.78美元,涨幅3.11%,报25.86美元/桶;布伦特主力原油期货收跌0.16美元,跌幅0.54%,报29.47美元/桶;INE原油期货主力合约夜盘收跌0.94%,报254元/桶。

  【2】离岸人民币(CNH)兑美元北京时间报7.1049元,较上一交易日纽约尾盘跌4点,盘中整体交投于7.0848-7.1136元区间。

  近期要闻

  【1】油价上涨逾2%,因沙特承诺6月加大减产帮助削减过剩原油;①原油期货周二震荡微涨,最高触及25.75美元/桶,涨幅约2.67%,因沙特阿拉伯意外承诺将在6月加大减产力度,以帮助削减国际油市上的过剩原油 ②沙特隔夜称,6月将再减产100万桶/日,总减产规模将达750万桶/日,较4月水准下降近40%。③AxiCorp首席全球市场分析师Stephen Innes称,减产展现了一种不错的姿态,鼓励其他OPEC+成员国遵守减产规定甚至加大自愿减产力度,这应加快全球油市恢复平衡”。④据观察,阿联酋和科威特合计承诺再减产18万桶/日。哈萨克也向Tengiz及Kashagan中大型油田业者的生产商发出命令,要求在5月至6月间减少石油产出约22%。⑤不过这些扩大减产的措施,引发部分人士质疑为什么需要进一步的削减产量。⑥澳洲联邦银行(CBA)矿业暨能源分析师Vivek Dhar表示,这来得如此突然,规模又这么大,外界会质疑这到底是预防性政策,还是只是对疲弱需求做出回应,需求面而言,可能有人认为从损害高峰来看最糟的状况已过。但如果我们真的见到第二波疫情,这将打击需求,冲击油价。⑦多位分析师表示,本周库存数据将是油价近期涨势能否延续的关键

  【2】原油期货小涨,石油需求复苏迹象叠加沙特额外减产承诺;① 原油期货小幅上涨,在更多地区逐步放松防疫限制措施后,需求复苏的迹象继续浮现,与此同时,沙特承诺进一步减产;② 纽约原油期货隔夜下跌后,周二亚洲早盘上涨1.2%,印度和中国出现一些需求复苏的迹象,虽然原油市场仍然供大于求,但全球石油库存增长开始放缓。沙特意外宣布将额外减产100万桶/日。科威特和阿联酋也将跟随小幅额外减产;③ Rystad Energy石油市场分析师Paola Rodriguez-Masiu表示,如果需求如预期回升,并且不再采取新的防疫封锁措施,全球储油设施用尽的情况有望得以避免;

  【3】疲弱需求打压油价,沙特等海湾产油国加大减产力度;① 沙特阿拉伯将从6月起自愿加大石油产量削减力度,因为低油价正给该国的预算带来巨大痛苦,而为了遏制新冠病毒大流行而实施的封锁导致全球需求依然疲弱。继上周美国总统特朗普和沙特阿拉伯国王萨勒曼通过电话交谈后,沙特宣布在此前承诺的减产基础上再减产100万桶/日,相当于全球供应量的1%。② 在原油价格暴跌给美国生产商带来巨大压力后,特朗普上月努力说服沙特、其他石油输出国组织(OPEC)成员国和俄罗斯削减石油产量。上周五两人讨论了石油和国防问题,同时有消息称,美国将从沙特撤回两套用于防御伊朗的爱国者反导系统。华盛顿方面表示,此次撤走反导系统与石油无关。③ 沙特能源大臣阿卜杜勒阿齐兹亲王表示,6月进一步减产旨在加快全球供应过剩的消耗,并重新平衡油市供需。沙特希望“走在趋势的前面”。随着各国放松过去几个月为阻止新冠病毒蔓延而实施的行动限制,需求有上升的迹象。我们希望加快恢复正常的进程。④ 周一沙特能源部一位官员表示,新一轮减产将令该国6月石油产量较4月减少约480万桶/日。届时产量将达到749.2万桶/日,为近20年来最低水平

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责任编辑:张瑶

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